Consultoría financiera para la reestructuración del flujo de caja de la empresa Intercargueros Andinos S.A.S

Abstract

La presente consultoría, tiene como objetivo reestructurar el flujo de caja de la empresa Intercargueros Andinos S.A.S, a través de la optimización y formulación de nuevas fuentes de financiación de capital de trabajo, para mejorar su liquidez y potencializar su crecimiento económico.

Para lograrlo, se elaboró inicialmente un diagnóstico financiero a través de la combinación de técnicas de análisis horizontal y vertical e indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y rotación; para determinar la situación de la empresa respecto al sector, entre 2015 -2018, partiendo de los estados financieros suministrados por la empresa, luego, proyectó el flujo de caja de la empresa para el periodo 2019 -2023, a través de la del método directo, para identificar los inductores de mayor impacto en el capital de trabajo, después, se construyó un modelo estocástico de análisis de liquidez a través de la aplicación de técnicas de simulación de Montecarlo y Gráfico de Tornado, para identificar las variables de mayor impacto sobre el capital de trabajo de Intercargueros Andinos, finalmente, se identificaron alternativas de optimización del capital de trabajo y oportunidades de financiación alternas, acordes con la estrategia de crecimiento de la empresa.